Príprava na rokovania s bankami a investormi
Získanie financovania si vyžaduje kvalitnú prípravu. Banka, investor alebo iný poskytovateľ kapitálu potrebuje porozumieť projektu, jeho ekonomike, rizikám, finančnej štruktúre a schopnosti generovať cash flow.
BPS Group pomáha klientom pripraviť finančné modely, investičné memorandá, bankové podklady a argumentáciu pre financujúce subjekty. Posudzujeme aj vhodnosť rôznych zdrojov financovania a udržateľnosť navrhovanej kapitálovej štruktúry.
Kedy je služba vhodná
Služba je vhodná najmä vtedy, ak:
- hľadáte bankové financovanie,
- pripravujete investičný úver,
- zvažujete refinancovanie existujúceho dlhu,
- plánujete akvizíciu alebo expanziu,
- hľadáte súkromného investora,
- potrebujete pripraviť projekt pre banku alebo investičný výbor,
- chcete preveriť, akú mieru zadlženia projekt unesie.
Čo pre vás pripravíme
Podľa typu financovania pripravujeme najmä:
- finančný model,
- bankový balík,
- investičné memorandum,
- prezentáciu pre investora,
- analýzu cash flow,
- analýzu dlhovej kapacity,
- návrh finančnej štruktúry,
- scenáre splácania,
- podklady pre refinancovanie,
- podporu pri rokovaniach s bankami alebo investormi.
Ako pracujeme
Najprv posúdime účel financovania, ekonomiku projektu, očakávané cash flow, investičné náklady, existujúce záväzky a možnosti zabezpečenia. Následne pripravíme finančný model a odporúčanú štruktúru financovania.
Výstupy nastavujeme tak, aby boli zrozumiteľné pre banky, investorov alebo iné financujúce subjekty a aby klient vedel obhájiť hlavné predpoklady projektu.
Výsledok pre klienta
Získate kvalitne pripravený finančný a argumentačný podklad pre rokovania o financovaní. Cieľom je zvýšiť dôveryhodnosť projektu, preveriť jeho finančnú udržateľnosť a podporiť získanie vhodného zdroja kapitálu.
